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我要看阿土十倍杠杆中行转的故事

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于是庄妙奇决定,用100万本金,加上10倍杠杆买入中行转债。庄妙奇:我身边很多朋友搞配资、上杠杆这些人,最终的结局都是爆仓。那时候很多转债可以上,比如说平安转债,工行转债,它们的极限可以跌到九十、九十二,那我就爆仓了。

2014年9月,庄妙奇注意到了中国银行的可转债。可转债本身属于债券,到期后或转成股票、或成为股权大幅持有获得承诺收益。

当时,中国银行上市已经近8年时间,盈利下降了6倍,但跌幅又比上市定价需要低。一旦中国银行股票大涨,那么中行转债也能同时上升。

庄妙奇:除非中行倒掉了,不然你是必须不会亏钱,就是到期必须也有1%到2%的年化收益。所以我是两个方面(考虑),第一个,它绝对保底。第二个,中国银行这个股票,那时候我认为是十分低估。我认为我想上杠杆,上巨大的杠杆,能上很大的杠杆,我必须上很大的杠杆。

庄妙奇认说,使用杠杆首选要考量有没有爆仓的成本。在偿还10倍杠杆以102元买入中行转债的前提下,他的平仓线为92元左右。他如果中国银行发行普通股权,当时利率为5%,中行可套利贴现后为98元。也就是说中行债券的估值为98元,到期后跌破98元的可能性很低,这个价钱要比自己会承受的幅度高出不少,所以基本不存在爆仓的成本。

而如果中行转债到期后价格仍然已涨,那么只有得到承诺收益。在缴纳融资利率后,自己能盈利68万,这完全在他能承受的范围内。于是庄妙奇决定,用100万本金,加上10倍杠杆买入中行转债。正是这笔交易,彻底改变了他的生活。

庄妙奇:这个最坏的准备我也终于算好了,除非中行倒掉,那就没办法了在线配资,中行倒掉那世界大乱了,那如何办?那它们完蛋,我也崩溃了。如果没倒掉的话,我(最多)就是亏这个钱,我认为可以。那我就这样做了。

记者:当初有没有想到说收益能这样丰厚

庄妙奇:没有,我认为应当是去130是我的目标,后来涨至190多,但我在150以上卖的

尽管在很多人眼里,使用杠杆存在极大风险。但在庄妙奇看来配资炒股,造成损失的真凶并不是杠杆。有些投资者往往不知道投资标的、也不考量融资风险,冒然做出投资决定,如此极端的操作模式才最后造成损失,甚至爆仓。

庄妙奇:我身边这些同事搞配资、上杠杆这些人,最终的结局都是爆仓。不是说偶然性的人品不好,爆仓是必定的。实际上他们原本就完全没有这方面的水准,听哪个东西好,恨不得多赚一点,对一些标的完全没有了解,只是在赌。像这些又上杠杆,你杠杆的收益都比较高,15%。一年15%,我说巴菲特一年才挣20%,这个15%能先拿出来,剩下的才是你赚的。你这样牛,你根本不用借钱了,巴菲特轮到你当了,那不其实的。

在采访中,庄妙奇一再表示,用杠杆并不代表自己不怕风险。实际上,他在作投资决策前,会具体判断杠杆成本、最大亏损。只有在有把握极大的状况下才能考虑加杠杆,而且还能利用分散等措施来增加成本。

以中行转债为例,当时庄妙奇研究了行业里二十多个品种,但最终一一排除。

庄妙奇:第一个,你里不了十倍。第二个,一涨你就亏损了,只有这个转债,有保底的才合适。那时候很多转债可以上,比如说平安转债,工行转债,它们的极限可以跌至九十、九十二,那我就爆仓了。实际上我仍然是杠杆的爱好者,我只是并不鼓励说你们到里杠杆我有20万想10倍杠杆买股票 怎么操作,上杠杆的话我有20万想10倍杠杆买股票 怎么操作,如果应用的好的话,会产生非常好的收益。你里杠杆的话,如果没有非常专业的视角去研究的话,上杠杆风险巨大。

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